Бланки реестра платежей

Планово-экономический отдел

Блог о экономике, финансах и управлении предприятием

Управление платежами: реестр платежей

Управление платежами: реестр платежей. Реестр платежей — перечень счетов, счетов-фактур, расходов и прочего, которые предприятие собирается оплатить. Реестр платежей один из важнейших документов в системе управления платежами. На предприятии, как правило, существует два реестра платежей: реестр по кассе и реестр по расчетным счетам. В данной статье представлен пример (в формате Excel) формы двух данных реестров.

Реестр платежей один их главных элементов системы управления платежами на предприятии. В общем случае реестр платежей — это перечень обоснованных заявок, подлежащих исполнению на определенную дату. Основное при создании реестра платежей — не допустить кассовых разрывов. То есть планирование платежей должно осуществляться в пределах имеющихся денежных средств. Как правило, имеющиеся денежные средства — это остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, а также планируемые поступления денежных средств в течения дня. Иногда предприятие в качестве оплаты может использовать векселя.

На практике на предприятиях существует два вида реестров платежей:

  • Реестр платежей по кассе;
  • Реестр платежей по расчетным счетам.
  • Пример формы реестра платежей по кассе и по расчетному счету в формате Excel можно скачать на данной странице.

    Рассмотрим данные примеры подробнее.

    Реестр платежей по кассе.

    Для создания реестра платежей по кассе необходимо заполнить следующие поля:

  • Дата. День на который создается реестр платежей
  • Остаток денежных средств на начало периода. Эта та сумма, в пределах которой можно планировать текущие платежи. К этой сумме можно добавить планируемые поступления наличных в кассу предприятия.
  • Наименование расхода. Краткая характеристика планируемого платежа.
  • Статья бюджета. Данное поле необходимо для контроля лимитов по статьям бюджета и для проверки целевого использования выданных средств.
  • Подотчетное лицо. Лицо, которое должно получить данные суммы наличных денежных средств;
  • Сумма. Сумма к получению.
  • После заполнения всех полей рассчитывается сумма платежей за день и планируемый остаток. Очевидно, что планируемый остаток должен быть не отрицательным с одной стороны, и не превышать сумму лимита по кассе с другой стороны (сумма лимита по кассе для справки проставляется в конце реестра). Для удобства, реестр на каждый день лучше вести в одном файле на отдельных листах.

    Реестр платежей по расчетным счетам.

    Основная сумма расходов по предприятию проходит через расчетный счет. Как правило, у предприятия несколько расчетных счетов в разных банках. В данном случае рассматривается пример, когда у предприятия счета в двух банках, и оба счета «рабочие».

    Для создания реестра платежей по расчетному счет необходимо заполнить следующую информацию:

  • В разрезе по каждому контрагенту:
    • Обоснование платежа. Наименование расхода и основание по которому должен быть проведен платеж (счет, счет-фактура, договор и т.п)
    • Статья бюджета. Служит для контроля лимитов по статьям бюджета.
    • Сумма в обосновании. Сумма которую необходимо оплатить на основании cчета, счет-фактуры, договора и т. п.
    • Остаток суммы. Если оплаты не было, то там стоит сумма из предыдущего пункта, если была частичная оплата, то остаток рассчитывается автоматически.
    • Срок оплаты. Дата, до которой данная сумма должна быть оплачена. Как правило определяется условиями договора.
    • По каждому расчетному счету:
      • Остаток денежных средств на начало дня. Сюда же можно добавить ожидаемые поступления денежных средств.
      • Каждому расчетному счету присвоить уникальный код. Эту операцию необходимо провести один раз.
      • Планирование платежей:
        • Смотрится срок оплаты по каждому платежу;
        • Если планируется произвести оплату, то ставится сумма и рядом код расчетного счета.
        • После проставления суммы и кода расчетного счета, данные автоматически переносятся в поле планируемый расход и рассчитывается планируемый остаток (все это в разрезе расчетных счетов). Если остаток меньше нуля, то соответствующая ячейка загорается розовым цветом (стоит условное форматирование).
        • Платежи планируются так, чтобы не было отрицательных остатков и были соблюдены сроки оплаты.
        • Реестр платежей по расчетному счету лучше всего вести на одном листе и по необходимости скрывать ненужные столбцы.

          Данную форму реестра платежей можно использовать для мониторинга кредиторской задолженности. Вся необходимая информация по задолженности там есть.

          Особое место в создании реестра платежей занимает право на его утверждение. Реестр может утверждаться генеральным директором, главным бухгалтером, финансовым директором или иным лицом уполномоченным это делать. Здесь все зависит от структуры и традиций сложившихся в организации. После утверждения, реестры поступают на оплату.

          www.peo.su

          БЛАНК РЕЕСТРА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

          бланк реестра платежных поручений — Платежное поручение (форма 0401060, бланк) 2016 скачать.

          Импорт платежных поручений из БС 1С

          29 янв 2015. 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» приведены бланки нового платежного поручения 2014, требования. Заполнение платежного поручения: инструкция, правила.

          Образец заполнения платежного поручения Главная. Заполнение платежного поручения для юридических лиц за рассмотрение иска. Первая инстанция · Апелляция · Кассация.

          1 июл 2015. Форма платежного поручения — бланк, размер, номера полей. общую сумму с реестром указывается общая сумма платежа прописью.

          С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись. Бланки документов и образцы заполнения СТАТУС налогоплательщика. Поле 101 платежки Бланк платежного поручения форма 0401060 | Бланки 1 июл 2015. Форма платежного поручения — бланк, размер, номера полей. общую сумму с реестром указывается общая сумма платежа прописью. Сведения по ведению реестра членов саморегулируемой организации. запроса при наличии оригинала платежного поручения с отметкой банка или. При использовании рекомендуемой формы запроса или отсутствия бланка. Образец платежного поручения Платежное поручение (форма 0401060, бланк) 2016 скачать. 15 дек 2015. Главная/; Реестр оценщиков/; Членские взносы. Образец платежного поручения на оплату членского взноса за 2016 год для. Платежный календарь в 1С с примерами и образцами. Реестр и. 20 янв 2015. Реестр Платежных поручений для БП 3. 0. Печать почтовых бланков для 1С БП3. 0 и УТ11 (управляемое приложение) от 2 500 руб. Платежное поручение на оплату налогов, платежка, образец бланка. Заполнение платежного поручения при перечислении налогов регулируют. платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных. Особенности заполнения Платежных поручений на перечисление налоговых и иных. Форма Реестра переданных на инкассо расчетных ( платежных) документов (в. Бланки Распоряжений изготавливаются в типографии или с. Платежное поручение платежка бланк образец заполнения.

          ap-chehov.ru

          Правила формирования ежедневного реестра платежей группы компаний «Альфа»

          Детальный порядок формирования реестра платежей, четкий алгоритм и сроки проверки и согласования выплат – сильные стороны этого документа. Он будет полезен практически любой компании, но описываемые процедуры придется скорректировать с учетом специфики бизнеса.

          • Правила формирования ежедневного реестра платежей группы компаний «Альфа» Скачать в .doc
          • Больше образцов и бланков
            в “Системе Финансовый директор”

            Регламент контроля расходов на оплату труда

            Чтобы избежать необоснованного роста затрат на персонал, закрепите в регламенте правила, по которым бухгалтерия рассчитывает премии сотрудникам.

            Все для контроля долгов компании

            Комплект рекомендаций, которые помогут повысить эффективность управления кредитным портфелем.

            Самые популярные статьи месяца по версии редакции

            Проверьте данные о собственнике компании

            Выясните, есть ли данные о собственнике, из-за которых банк может отказать компании в кредите.

            Как провести SWOT-анализ компании

            Воспользуйтесь пошаговой инструкцией для проведения SWOT- анализа

            Самые популярные статьи месяца: выбор читателей

            Оценка финансовой устойчивости

            Докажите кредиторам, что компании можно предоставлять длительную рассрочку платежа, убедите банк, что она справится с новыми кредитами и сможет вовремя расплатиться по всем своим обязательствам.

            © 2007–2018 ООО «Актион управление и финансы»

            «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

            Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Финансовый директор».
            Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

            fd.ru

            Какие документы нужны для сдачи 3-НДФЛ

            Похожие публикации

            Чтобы вернуть себе часть ранее уплаченного подоходного налога, налогоплательщику достаточно подать в ИФНС декларацию о доходах и все документы, подтверждающие право на вычет. О том, какие документы прикладывать к декларации 3-НДФЛ, как подавать их в ИФНС, и нужно ли сопровождать их реестром, мы расскажем в этом материале.

            Пакет документов для возврата подоходного налога

            Чтобы получить любой налоговый вычет по НДФЛ, физлицо представляет в инспекцию следующие документы:

          • Декларацию о своих доходах 3-НДФЛ. С отчетности за 2017 г. действует новый ее бланк, утв. приказом ФНС РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671 (с изм. от 25.10.2017);
          • заявление на возврат налога, содержащее платежные реквизиты физлица для перечисления ему денежной суммы от ИФНС (прилагается, если в 3-НДФЛ уже рассчитан налог к возврату);
          • справка работодателя 2-НДФЛ за соответствующий год.
          • Какими будут остальные документы для возврата НДФЛ, зависит от вида вычета, на который претендует налогоплательщик. Перечни документов, которыми нужно сопровождать декларации, подаваемые для возврата налога в каждом случае, ФНС РФ приводила в своем письме от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630. Рассмотрим их подробнее.

            Документы для возврата подоходного налога за лечение

            Данный вычет могут получить физлица, оплачивавшие лечение медорганизациям, покупавшие лекарства, медикаменты по рецепту, а также платившие взносы по договорам ДМС за себя или родственников.

            Для возврата подоходного налога за лечение необходимые документы включают:

          • по услугам лечения — копии договора на медуслуги и лицензии медучреждения, если ее реквизиты отсутствуют в договоре; также нужно взять справку из медучреждения по форме № 289 об оплате услуг;
          • по приобретенным медикаментам — оригинал рецепта врача с обязательным штампом «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика» и копии платежных документов (чеки, платежки, квитанции и т.п.);
          • по страховым взносам ДМС — копию полиса или договора страхования, копию лицензии страховщика (если реквизиты ее отсутствуют в договоре).

          Кроме того, документы для 3-НДФЛ при оплате медицинских расходов за членов семьи должны содержать копии документов о родственных связях: «детские» свидетельства о рождении, свидетельство о браке и т.п.

          Возврат подоходного налога за обучение — список документов

          Часть НДФЛ можно вернуть за обучение — собственное или ребенка, а также за учебу братьев и сестер налогоплательщика (пп.2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Какие документы подавать на возврат подоходного налога:

          • копию договора с учебным заведением и образовательной лицензии, если ее реквизитов нет в договоре,
          • копии документов об оплате;
          • при оплате за родственников — копии документов о родстве (опеке) и возрасте учащихся, справка об очном обучении (если это не оговорено в договоре).
          • Чтобы вернуть подоходный налог за обучение, документы за ребенка, братьев, сестер подает налогоплательщик, оплативший обучение.

            Документы для 3-НДФЛ при покупке квартиры

            Прилагаемые документы при покупке жилья (пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ) будут зависеть от того, приобреталось ли оно на этапе строительства, или как готовый объект недвижимости.

            При покупке готового объекта документы, прилагаемые к декларации 3-НДФЛ, включают копии:

          • договора купли-продажи, акта приемки-передачи жилья;
          • подтверждающих оплату документов (чеков, выписок, квитанций, расписок и т.п.);
          • выписки из ЕГРН, а для зарегистрированной до 15.07.2016 г. недвижимости — свидетельства о регистрации права собственности.
          • Документы для подачи декларации 3-НДФЛ при покупке строящегося объекта:

          • договор долевого участия в строительстве, или уступки права требования;
          • акт приема-передачи;
          • платежные документы.
          • При покупке в ипотеку, нужно сделать к 3-НДФЛ приложение документов:

          • банковский ипотечный договор с графиком погашения кредита;
          • оригинал справки об уплаченных процентах.
          • Пенсионерам, купившим квартиру, нужно приложить к 3-НДФЛ еще и копию пенсионного удостоверения, а супруги, оформившие в совместную собственность жилье дешевле 4 млн руб., к документам для декларации 3-НДФЛ прилагают заявление и оригинал соглашения о распределении между ними вычета.

            Документы в налоговую на возврат подоходного налога при покупке дома с участком

            Налогоплательщики, купившие дом с участком, документы к декларации прилагают по аналогии с покупкой квартиры, с той разницей, что документы для возврата подоходного налога будут включать:

          • договор покупки земли с жилым домом;
          • документы о праве собственности на землю и на жилой дом.
          • Реестр подтверждающих документов 3-НДФЛ — бланк

            Прилагаемые к декларации документы можно сопроводить реестром, в котором перечисляются их наименования и число листов. Рекомендуется использовать форму из приложения № 3 приказа ФНС РФ от 25.02.2016 № ММВ-7-6/97 (скачать реестр подтверждающих документов 3-НДФЛ можно ниже), но можно составить и произвольный документ. Количество указанных в реестре листов должно совпадать с фактическим их числом и указанным на титуле декларации. Опись может выглядеть, к примеру, так:

            Отсутствие реестра не считается нарушением — в п. 1.16 Порядка заполнения декларации 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671) сказано, что это право налогоплательщика, а не обязанность. В таком случае реестр для 3-НДФЛ к приложенным документам заполнят сами налоговики. Новый реестр они приложат и при обнаружении несоответствия указанных налогоплательщиком данных и фактического количества страниц в документах.

            Как подавать документы на возврат подоходного налога

            Декларация вместе с документами подается ИФНС по месту постоянной регистрации физлица. Это можно сделать, придя в инспекцию и сдав документы лично, при этом нужно распечатать для себя второй экземпляр декларации, на которой поставят отметку о принятии.

            Можно отправить весь комплект ценным письмом с описью. Обратите внимание, что реестр прилагаемых документов к 3-НДФЛ, бланк которого мы рассматривали выше, такой описью считать нельзя — она заполняется на специальном почтовом бланке, где проставляется штемпель с датой отправки и подпись сотрудника почты.

            Оформление документов для возврата подоходного налога и отправка декларации возможно электронно, для чего потребуется наличие у налогоплательщика ЭЦП. Прилагаемые документы, предварительно отсканированные, загружаются в виде файлов и отправляются в ИФНС через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

            Срок подачи декларации на вычет по НДФЛ не ограничен — ее можно подавать в течение всего года за 3 предыдущих налоговых периода. Если же, помимо вычета, физлицо заявляет о своих доходах, ему нужно уложиться в срок до 30 апреля (в 2018 г. декларацию за 2017 г. подают не позднее 3 мая).

            spmag.ru

  • Популярное:

    • Образец приказа о расторжении трудового договора с работником Приказ об увольнении работника. Форма Т-8 Упростите работу с документами! Онлайн-сервис для автоматического заполнения документов Узнать больше >> Автоматическое заполнение типовых форм документов Печать документов с изображением […]
    • Бланк единого вмененного налога Как с вами связаться? Онлайн-сервисподготовки декларации по ЕНВД за 2018 год Сервис позволяет: Подготовить отчет Сформировать файл Протестировать на ошибки Распечатать отчет Отправить через интернет! Начиная с 1 квартала 2017 […]
    • Маска полиса осаго excel Шаблон для заполнения полиса ОСАГО серии ЕЕЕ Мы открываем новую рубрику «Полезное» для всех, кто работает уже в сфере страхования, кто еще учится или хочет самостоятельно понять принципы работы менеджера по страхованию , правильного […]
    • Рекламация на возврат товара это Претензия на возврат товара поставщику. Образец Претензия на возврат товара поставщику – это документ, который составляется на возвращаемый товар ненадлежащего качества. В процессе ведения и осуществления хозяйственной деятельности на […]
    • Заявление на патент 2018 пример Как получить патент в 2017 — 2018 году — новая форма заявления 26.5-1 С 29 сентября 2017 года лица, желающие получить патент, обязаны заполнить и подать в ФНС заявление 26.5-1 по новой форме, утвержденной приказом ФНС №ММВ-7-3/544@ от […]
    • Фед закон 58 Мини-Зарплата - бесплатная программа для расчета зарплаты для небольших фирм. Позволяет рассчитывать зарплату, налоги (НДФЛ), страховые взносы (ПФР, ФСС, ТФОМС, ФФОМС). Учет вычетов, совместителей, составление отчетности. Мини-Зарплата - […]
    • Форма реестра текущих платежей Что нового в «Помощнике арбитражного управляющего» Реестр текущих требований: в программу добавлен отдельный раздел по аналогии с разделом Реестр требований: реализованы представления по требованиям (задолженности) и кредиторам; […]
    • Экспертиза сметы в гранд смете Проверить расчеты в смете, оценка ущерба Анализ сметной документации, расчетов в актах КС2 предъявляемых к сдаче: Экспертиза сметной документации по ремонту, монтажу и строительным работам, пожарной сигнализации и пусконаладке; […]