Реестр платежей программа

Формирование платежей: документ «Реестр платежей»

Документ «Реестр платежей» является инструментом корректировки планов расходования безналичных денежных средств в соответствии с фактическими остатками на расчетных счетах организации. Возможности документа позволяют выполнять окончательное ранжирование запланированных безналичных платежей, включая их в состав реестра для фактической оплаты, и формировать исходящие платежные поручения.

Описание формы документа «Реестр платежей»

Форма документа содержит блок основных реквизитов, характеризующих реестр платежей, и область данных, разбитую на две страницы: «Реестр платежей» и «Платежные документы». Кроме этого, в документе формируется печатная форма реестра платежей.

Основные реквизиты документа

При заполнении формы документа необходимо указать следующие основные реквизиты:

  • Дата — дата реестра платежей. От значения этой даты зависит работа формы подбора запланированных платежей в состав реестра и дата платежных поручений, формируемых на основании реестра. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Организация — организация, формирующая реестр платежей на выбранную дату. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Расчетный счет — банковский счет организации, с которого планируется перечислять денежные средства. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Реестр утвержден — руководитель, утвердивший реестр платежей. Если реквизит не заполнен, программа при записи реестра выдаст предупреждение;
  • Комментарий — строка произвольной информации, характеризующая реестр платежей.
  • На странице «Реестр платежей» размещена табличная часть, определяющая перечень документов «План расходования денежных средств», включенных в состав текущего реестра для оплаты. При формировании строк табличной части указывается следующая информация:

  • План расходования ДС — ссылка на документ «План расходования денежных средств». Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Контрагент — юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и не редактируется;
  • Сумма — сумма платежа. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и может быть изменено. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Страница «Платежные документы»

    На странице «Платежные документы» располагается табличная часть, содержащая список документов «Платежное поручение», сформированных на основании строк текущего реестра платежей. Документы платежных поручений не редактируются и доступны только для просмотра.

    Состав колонок списка платежных поручений:

  • Номер — номер платежного поручения;
  • Дата — дата платежного поручения;
  • Контрагент — юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств;
  • Сумма — сумма платежного поручения;
  • Валюта — валюта платежного поручения;
  • Назначение платежа — строка назначения платежа.
  • Методика работы с документом

    Функциональные возможности, заложенные в документе, позволяют сформировать окончательный план безналичных платежей организации на текущий день и создать пакет платежных поручений для передачи в обслуживающий организацию банк для оплаты.

    Перечень платежей, планируемых на текущий день, задается в строках табличной части, расположенной на странице «Реестр платежей». При заполнении строки необходимо указать документ «План расходования денежных средств», который требуется оплатить, и сумму оплаты по документу. Строки табличной части реестра формируются тремя способами: стандартным ручным вводом; в автоматическом режиме на основании планов расходования платежного календаря; с использованием формы подбора документа «План расходования денежных средств».

    Для автоматического заполнения строк реестра по данным планов расходования платежного календаря требуется нажать на кнопку «Заполнить», расположенную на командной панели табличной части реестра. В результате, в состав реестра будут включены не оплаченные документы «План расходования денежных средств» с датой документа, равной дате реестра.

    Для Формирования строк реестра платежей с использованием формы подбора документов «План расходования денежных средств», требуется нажать на кнопку «Подбор», расположенную на командной панели табличной части реестра. Форма подбора имеет следующий вид:

    В форме подбора документов «План расходования денежных средств» выводятся следующий набор колонок:

    • Дата — дата планируемого расхода;
    • Сумма — запланированная сумма платежа;
    • Остаток — неоплаченный остаток запланированной суммы расходования денежных средств. Возникает в случае ранее проведенной частичной оплаты по документу планирования;
    • Валюта — валюта платежа;
    • Статья ДДС — статья движения денежных средств для запланированного платежа.
    • Кроме этого, в форму подбора введена цветовая градация следующего вида:

    • Текстом серого цвета отображаются исполненные планы расходования денежных средств (сумма остатка равна нулю).
    • Зеленым фоном отображаются документы планирования, включенные в формируемый (открытый) реестр платежей.
    • Красным фоном отображаются актуальные документы планирования, дата платежа в которых равна дате формируемого реестра.
    • После заполнения строк реестра документ необходимо записать. У сохраненного документа появляется возможность формирования печатной формы реестра платежей. Печатная форма документа формируется при нажатии на кнопку «Реестр платежей» командной панели документа.

      После утверждения реестра платежей ответственным лицом организации (утвердившее лицо указывается в реквизите «Реестр утвержден») по строкам реестра могут быть сформированы исходящие платежные поручения. Для запуска процедуры формирования платежных документов необходимо нажать на кнопку «Сформировать платежные документы» командной панели формы. В результате, на каждую строку табличной части реестра платежей в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8» будет сформировано одно исходящее платежное поручение. Сформированные платежные документы отобразятся на закладке «Платежные документы» реестра платежей.

      Работа с документами «Реестр платежей» осуществляется в интерфейсе «Формирование реестров платежей» (пункт «Формирование реестров платежей» на рабочем столе). Кроме этого список документов открывается для просмотра и редактирования из пункта главного меню «Платежные документы» ► «Журнал реестров платежей» .

      Тема: Программа финансового (управленческого) учета

      Опции темы

      Программа финансового (управленческого) учета

      Пытаюсь навести финансовый порядок в компании (оптовая продажа оборудования и расходных материалов к ним) и найти программу, которая бы отвечала моим потребностям, а именно:
      1. Реестр платежей (план/факт, банковский счет/касса, валюта) с разбивкой по статьям расходов, контрактам, и т.д.)
      2. Буджетирование
      3. ведение экономики по договорам (рассчет по-договорной рентабельности)
      4. Возможность настройки отчетности

      Не могли бы вы посоветовать програмные продукты, которые по вашему мнению удобны в использовании и отвечают этим критериям.

      все зависит от бюджета.

      Если его нету — тогда эксель и 1С.

      Спасибо за ответ, Елена. Я честно говоря намучался рисовать экселовские файлики и вести полупараллельно 1с. На одной работе работал в их своей, разработанной ими самими программе (вроде ERP), где был финансовый блок, в котором шел реестрик платежей, формировалась определенная управ отчетность, касса, банки и т.д. Думал, может есть какой-то аналог такой программы свободно реализуемый на рынке.

      Ответ на вопрос

      Думал, может есть какой-то аналог такой программы свободно реализуемый на рынке.

      Заранее благодарю если можете что-нибудь посоветовать.

      Свободно (сиречь бесплатно) посоветовать нечего. Свободно, сиречь имеется в наличии, широкое множество. Собственно, любая ERP отвечает на Ваши вопросы, перечень широк, по восходящей
      Dynamics NAV
      SAP BO
      Dynamics AX 4.0
      SAP AllINOne
      BAAN
      Все зависит от бюджета проекта.

      Приблизительная стоимость лицензий от 2900 до 3900 евро за р.м. Стоимость внедрения перечисленного оценить не возможно, т.к. на обследовании список пополнится еще 50-80 пунктами.

      Ну а если не хочется прогибаться под продукт, то тогда 5-6 программеров и во главе этой груды 2-3 внутренних консультанта, лет 5 усилий, и у вас специализированный под вас продукт. Стоимость его будет равный, либо дороже купленных.

      www.cfin.ru

      Реестр платежей программа

      Реестр платежей

      Реестр платежей представляет собой удобный инструмент поддержки принятия решений, позволяющий получить достаточную информацию для принятия решения об оплате платежа или его отклонении.

      Реестры платежей создаются для отражения фактических денежных потоков. Такая система позволяет принимать решение об оплате наиболее обоснованно, с учетом всех аспектов, которые влияют на деятельность предприятия или фирмы: соответствия плановым бюджетам, остатку денежных средств на конец дня и месяца. Вся информация, необходимая для принятия решения об оплате представлена в одном окне. Просто проставляя отметки о проведении платежа вы получаете всю необходимую информацию для принятия решения.

      После утверждения реестра платежей производится его фактическая оплата. Данные о перечне и сумме оплат можно брать из самих реестров и из факта ДДС на текущую дату.

      Реестр платежей вызывается через меню Фактические показатели => Реестр платежей.

      Процедура создания реестра платежей делится на 2 этапа:

      1. Создание реестра (в окне ниже).

      2. Заполнение реестра.

      Список реестров представляется помесячно, при открытии перечня реестров и открывается на текущий месяц.

      Элементы управления при создании реестра:

    • Редактировать — редактирование реестра.
    • Добавить — добавление реестра.
    • Удалить — удаление реестра.
    • Создать копию – создает копию заголовка реестра. (Копирование данных реестра осуществляется с помощью шаблонов реестров)
    • Обновить — обновить данные перечня реестров. В большинстве случаев обновление осуществляется автоматически.
    • Поиск — поиск элементов реестра платежей.
    • Экспорт в Excel — экспорт перечня реестров в Excel.
    • Печать — печать перечня реестров платежей.
    • Сохраненные и не проведенные реестры отмечаются в перечне реестром красным знаком «минус».

      Создание реестра платежей осуществляется выбором: Фактические показатели => Реестр платежей => Кнопка «Добавить».

      Реестры платежей предусмотрены двух типов: приходные и расходные.

      Внимание! При выборе соответствующего типа реестра платежей (приход / расход), при его заполнении, возможен выбор статей ДДС только соответствующего типа.

      Приходные реестры отражают приход денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия.

      Расходные реестры отражают планируемые/проводимые платежи предприятия контрагентам.

      Выбор типа реестра осуществляется при добавлении реестра.

      Внимание! Общая последовательность работы с реестрами платежей выглядит следующим образом:

      1. Создание (добавление реестра).
      2. Заполнение реестра.
      3. Оптимизация реестра (проставление галочек «Оплатить»).
      4. Утверждение (проведение) реестра.

      Следует заметить, что входящие реестры утверждаются служащим, ответственным за фиксацию входящих платежей, а исходящие – ответственным за принятие решений об осуществлении платежа. Соответственно, доступ к обоим типам реестра определяется различными правами.

      У реестра есть обязательные реквизиты — дата, тип (приход/расход) и необязательные – наименование и комментарий. В графе наименование можно проставлять номер реестра, (например: Утро, День, Дополнительный реестр, Реестр ЦФО). В комментарии указываются дополнительные особенности реестра.

      По умолчанию реестр предлагает в качестве даты реестра текущую дату. Выбор даты осуществляется с помощью календаря.

      Открытие конкретного элемента реестра осуществляется двойным нажатием на левую кнопку мыши, либо с помощью контекстного меню (правая клавиша мыши). При создании реестр открывается автоматически. Представим его вид:

      Внимание! Заполнение реестра проводится в верхней таблице.

      При добавлении статей в верхней таблице, происходит автоматическое заполнение таблицы в нижней части по статьям бюджета ДДС.

      Внимание! Оптимизация реестра платежей проводится посредством проставления галочки в колонке «Оплатить». При этом в нижней таблице суммируется общая сумма платежей по статье, оценивается процент освоения дневного и месячного бюджета, т.е. приводится аналитическая информация по отклонениям по бюджету.

      Сохранение реестра сохраняет его без занесения значений в факт ДДС. Сохраненные и не проведенные реестры отмечаются в перечне реестром красным знаком «минус».

      Внимание! Проведение реестра разносит данные реестра в таблицу «Факт ДДС», причем заносятся только платежи реестра, отмеченные галочкой «Оплатить».

      Общая сумма заявленного к оплате реестра отражается в аналитической строке «Сумма, заявленная к оплате».

      Аналитическая строка «Остаток денежных средств на конец дня» отражает прогнозный остаток денежных средств на конец дня при проведении данного реестра.

      Аналитическая строка «Прогнозный остаток средств на конец месяца» отражает прогнозный остаток денежных средств на конец месяца при проведении данного реестра.

      Внимание! Аналитическая строка «Прогнозный остаток денежных средств на конец месяца» рассчитывается как сумма остатка денежных средств на конец дня (по факту ДДС) плюс планируемые остатки денежных средств на конец дня по всем оставшимся до конца месяца дням (по плану ДДС). Таким образом, на каждый день данная строка может показывать различный прогнозный остаток денежных средств на конец месяца.

      При отрицательном остатке денежных средств (дня, месяца) соответствующая аналитическая строка выделяется красным цветом.

      Предусмотрено формирование реестра тремя способами:

    • Прямое заполнение строк реестра (ручное занесение данных в реестр).
    • Формирование реестров на основании шаблонов. Данные реестра заполняются на основании ранее созданного шаблона и при необходимости корректируются (см. Шаблоны реестров платежей).
    • Формирование реестров на основании заявок подразделений (ЦФО). Данные реестра заполняются на основании проведенных заявок подразделений и при необходимости корректируются (см. Заявки ЦФО на платеж).
    • Внимание! В одном реестре данные могут быть занесены на основании шаблонов, ручным методом и на основании заявок ЦФО.

      vega-expert.ru

      Формирование реестров платежей

      Помощник «Формирование реестров платежей» является пользовательским интерфейсом, предназначенным для работы с документами «Реестр платежей». Помощник позволяет на основании планов расходования безналичных денежных средств, внесенных в платежный календарь организации, формировать реестры банковских платежей на день, платежные поручения и контролировать их оплату (исполнение).

      Описание формы помощника

      Форма помощника содержит две страницы: «Реестр платежей» и «Платежные поручения» с расположенными на них элементами управления данными. Переключение между страницами осуществляется с помощью одноименных закладок. Функционал страницы «Реестр платежей» позволяет на основании планов расходования платежного календаря организации формировать документы «Реестр платежей». На странице «Платежные поручения» представлен для просмотра список документов «Платежные поручения». Основная работа с платежными поручениями (ввод, редактирование, передача в банк и т.п.) осуществляется в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8». Кроме этого, формирование платежных поручений возможно в системе «Платежный календарь» средствами документа «Реестр платежей».

      Страница «Реестр платежей»

      На странице «Реестр платежей» представлены: панель быстрого отбора данных, платежный календарь организации в части планирования поступлений и расходования безналичных денежных средств и журнал документов «Реестр платежей».

      Панель отбора данных

      Реквизиты панели отбора данных позволяют накладывать фильтр на информацию платежного календаря и журнала реестров по следующим критериям:

    • Дата начала, дата окончания периода – задают период выборки данных платежного календаря и журнала документов;
    • Организация – ограничивает выборку данных по выбранной организации;
    • Расчетный счет организации – ограничивает выборку данных по расчетному счету организации;
    • Валюта – ограничивает выборку данных платежного календаря и журнала документов по валюте;
    • Кнопка «Сформировать» обновляет данные платежного календаря в соответствии с указанными критериями отбора.

      Платежный календарь

      Платежный календарь, представленный на странице «Реестр платежей», содержит финансовую информацию, детализированную по календарным дням из заданного в панели отбора периода. Вид формируемого отчета и методика расчета выводимых сумм зависят от выбранного периода выборки данных, а точнее от смещения периода отчета относительно текущей даты. Рассмотрим методику расчета и структуру представления информации по каждому календарному дню отчета:

      • План — колонка, в строках которой выводятся следующие плановые показатели:
        • Остаток на начало — остаток безналичных денежных средств организации на начало дня. Сумма остатка до текущей даты включительно формируется по данным бухгалтерского учета. После текущей даты остатки денежных средств на начало дня рассчитываются в соответствии с запланированным поступлением и расходованием денежных средств. Отрицательные остатки выводятся красным цветом;
        • Поступления – запланированная сумма поступлений денежных средств на расчетные счета организации за текущий день. Выводимая информация имеет детализированную расшифровку;
        • Доступно к расходованию – сумма безналичных денежных средств, доступная к расходованию в текущем дне при условии исполнения планов поступления. Показатель рассчитывается как сумма остатка на начало дня плюс сумма запланированного поступления за текущий день;
        • Платежи – запланированная сумма расходования денежных средств организации за текущий день. Выводимая информация имеет детализированную расшифровку;
        • Остаток на конец – остаток безналичных денежных средств на конец дня. До текущей даты формируется по данным бухгалтерского учета. Начиная с текущей даты остаток денежных средств на конец дня определяется расчетным путем в зависимости от запланированных поступлений и расходования денежных средств (остаток на начало дня плюс сумма запланированного поступления минус сумма запланированных платежей);
        • Реестр — колонка, в которой выводится сумма сформированного реестра платежей за текущий день (данные выводятся в строке «платежи»);
        • Плат.поруч. — колонка, в которой выводится сумма платежных поручений, сформированных за текущий день (данные выводятся в строке «платежи»);
        • Факт — колонка, в строках которой выводятся суммы фактических остатков и движений денежных средств за текущий день по данным бухгалтерского учета. Колонка данных отображается при условии, что выводимый день меньше либо равен текущей дате, т.е. в будущих периодах отчета фактические данные не формируются. Структура данных, выводимая в строках колонки, аналогична структуре колонки «План».
        • Данные, сформированные за текущую дату, выделяются зеленым фоном шапки, выходные дни — красным шрифтом шапки.

          Журнал документов «Реестр платежей»

          Ниже платежного календаря расположен журнал документов «Реестр платежей». Управление журналом документов (отбор, редактирование, ввод нового) осуществляется стандартным способом с помощью командной панели формы журнала. Кроме этого, существует дополнительный способ ввода нового документа реестра платежей. Для этого достаточно выполнить двойной клик мышью на пересечении строки «Платежи» и колонки «Реестр» платежного календаря. Журнал документов имеет следующий состав полей:

        • Дата – дата документов «Реестр платежей»;
        • Номер – номер документов;
        • Организация – организация, запланировавшая платежи;
        • Расчетный счет – расчетный счет организации, по которому запланированы платежи;
        • Сумма – сумма реестра.

        Страница «Платежные поручения»

        На странице «Платежные поручения» выводится список платежных поручений, зарегистрированных в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8», и переданных в программу «SysTecs» в результате синхронизации. Вид выводимых платежных документов зависит от версии информационной базы «1С:Бухгалтерия 8». При работе с базой версии 2.0 в списке выводятся документы «Платежное поручение», для работы с версией 1.6 используется вид документа «Платежное поручение исходящее». Платежные поручения доступны только для просмотра, ввод и редактирование документов осуществляется в базе 1С бухгалтерии. Новые платежные поручения также могут быть сформированы на основании документов планирования платежей с помощью инструментов документа «Реестр платежей». Страница формы имеет следующий вид:

        Методика работы с реестрами платежей

        Реестры платежей являются важным инструментом корректировки планов расходования, поскольку позволяют привести в соответствие объем платежей, запланированных на текущий день, с фактическим объемом денежных средств, доступных к расходованию в организации. При достаточном объеме денежных средств запланированные на текущий день платежи включаются в реестр в полном составе. Однако, зачастую возникают ситуации, когда план поступления денежных средств исполняется частично, что приводит к недостатку денег для оплаты запланированных платежей. В этом случае состав реестра платежей на текущий день определяется исходя из степени важности каждого запланированного платежа. Планы расходования, не попавшие в реестр, отменяются или переносятся на новый срок для дальнейшей оплаты.

        В форме помощника для анализа запланированных и фактических показателей предназначен платежный календарь. Поскольку реестр платежей является инструментом корректировки планов платежей на текущий день, платежный календарь «по умолчанию» формируется за период времени, равный (текущая дата минус 2 дня) — (текущая дата плюс 4 дня). Информация платежного календаря за текущий и прошедшие дни позволяет сопоставить суммы: фактической оплаты, запланированных платежей, платежей включенных в реестр, сформированных платежных поручений. Кроме этого на каждый день платежного календаря выводятся суммы денежных средств, доступных к расходованию. Суммы запланированных платежей расшифровываются с детализацией до получателя платежа и документа планирования с помощью карточки движения денежных средств. Функционал платежного календаря позволяет регистрировать в программе реестры платежей на основании запланированных платежей.

        Для ввода нового документа «Реестр платежей» на текущую или будущую дату достаточно выполнить двойной клик мышью на пересечении строки «Платежи» и колонки «Реестр», соответствующей выбранной дате планирования. Если на выбранную дату запланировано расходование денежных средств (наличие суммы в колонке «План»), табличная часть вновь введенного реестра будет автоматически заполнена плановыми показателями. После сохранения, сумма введенного реестра отразиться в колонке «Реестр» на дату введенного документа.

        В документе «Реестр платежей» существует возможность автоматического формирования платежных поручений по включенным в реестр планам платежей. Сумма сформированных за день платежных поручений отображается в колонке «Плат.поруч.» платежного календаря, а список платежных поручений доступен для просмотра на странице формы «Платежные поручения».

        Форма помощника «Формирование реестров платежей» открывается для работы через пункт «Формирование реестров платежей» панели управления рабочего стола «Платежный календарь» и через пункт главного меню «Платежные документы» ► «Формирование реестров платежей» .

        systecs.ru

        Платежный календарь предприятия и график платежей в 1С с примерами

        Обновлено 25.12.2017 в 20:41 11 960 просмотров

        Управлять денежными потоками удобно в программе:

        Управление денежными средствами. БДДС. Казначейство

        Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.

        Составление платежного календаря

        Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.

        Он может быть разработан как в разрезе отдельных денежных потоков, так и в целом по компании.

        Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel). Этот зарекомендовавший себя за многие годы способ, дает возможность базового финансового планирования, поскольку сильно зависит от «человеческого фактора». Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.

        Составленный платежный календарь предприятия в специализированной программе, разработанной на базе «1С: Предприятие», по своей сути является планом движения денежных средств на определенный период с необходимым уровнем детализации, достаточным для принятия решений по управлению движения денежными средствами (ДДС).

        Предотвращение кассовых разрывов

        Главная цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме позволяет явственней увидеть картину движения денежных средств, сформированную данными оперативного планирования на основании информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.

        Рисунок 1. Пример платежного календаря в профессионально специализированной программе «WA: Финансист».

        Информация о прогнозном движении денежных средств с возможными кассовыми разрывами способствует оперативному принятию мер по недопущению данной ситуации.

        Очень важным для использования данного инструмента управления движением денежных средств является его интерактивность и возможность настройки аналитики любой глубины в полезном разрезе.

        Возможность переноса планового платежа непосредственно в форме с оперативным изменением ситуации по плану поступлений и расходования денежных средств дает пользователю наглядную картину ситуации по изменению денежных потоков предприятия.

        Настраиваемые группировки инструмента предоставляют пользователю тот уровень детализации, который ему действительно необходим (от сводных оборотов по каждой заявке, до детализированных).

        Использование информации о неснижаемом остатке, может быть эффективным механизмом накопления сумм на счете к определенной дате (например, для оплаты налогов или выплаты заработной платы).

        Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств, в котором отсутствуют кассовые разрывы.

        Платежное поручение

        На основании этих данных формируется реестр платежей и график платежей, с помощью которого создаются платежные поручения в банк.

        Всем этим требованиям соответствует платежный календарь, реализованный в программном продукте «WA:Финансист. Управление денежными средствами».

        Платежный календарь в системе – это интерактивный инструмент, при помощи которого казначей управляет денежными потоками предприятия.

        Рисунок 2. Пример платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

        Форма платежного календаря состоит из следующих областей

        Рисунок 3. Область настройки отчета в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

        В настройках платежного календаря можно:

        • Установить период формирования, задать его периодичность;
        • Быстро переключиться между уровнями группировок выводимых данных, одним кликом вывести либо сводную информацию, либо детализировав её до документа оперативного планирования движением денежных средств;
        • Выбрать тип платежного календаря. В системе можно сформировать платежный календарь предприятия для 1С 8.3 двух типов:
          • обычный – формируется по данным документов оперативного планирования;
          • предварительный – составляется согласно плану (бюджету) движения денежных средств.
          • Открыть меню настроек Платежного календаря, в котором пользователь может:
            • Управлять основными настройками;

              Рисунок 4. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

              Настроить группировки вывода информации;

              Рисунок 5. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

              Установить отборы.

              Рисунок 6. Реестр платежей в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

              Все эти функции дают пользователю возможность не только управлять выводом данных, но и настраивать структуру платежного календаря «под себя», задавать отборы, создавать реестр платежей. Настройки 1С, созданные пользователем один раз, могут быть, как сохранены и использованы самим пользователем, так и скопированы для других.

              В соответствии с настройками пользователя, платежный календарь предприятия формируется с той или иной степенью детализации.

              Рисунок 7. Пример детализации платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

              В область данных выводится информация о планируемом движении денежных средств или графике платежей, визуально отображаются области, в интервале которых казначей может двигать дату платежа по заявкам без нарушений условий договора. Перемещение заявки на другую дату не требует редактирования документа. Пользователь просто «перетаскивает» заявку на другую дату. При этом автоматически пересчитывается план движения денежных средств по датам. Пользователь «перетаскиванием» может переносить заявки, как между интервалом дат, так и между местами хранения денежных средств.

              Если для планирования необходима информация о неснижаемых остатках по счетам, пользователь может включить вывод этой информации, выбрав соответствующий пункт в настройках платежного календаря.

              Рисунок 8. Ввод информации о неснижаемом остатке ДС в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

              Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств, используется специальный помощник, вызываемый по кнопке .

              После «нормализации» потоков денежных средств, пользователь может применить изменения в системе, выбрав пункт на панели инструментов платежного календаря. После принятия изменений, график дат запланированных платежей зафиксируются в заявках.

              На основании заявок можно сформировать реестр платежей или напрямую сформировать платежные поручения для отправки их в систему взаимодействия с программой «Клиент-Банк».

              Программный модуль Управление денежными средствами решает все основные задачи и проблемы, описанные в статье «Платежный календарь предприятия и график платежей в 1С с примерами».
              Оцените качество и удобство использования системы «WA: Финансист».

              www.1cashflow.ru

    Популярное:

    • Гос нотариус в харькове Восьмая государственная нотариальная контора Киевского района города Харькова Место для Вашей рекламы! За 99 грн в месяц о Вас узнают все посетители этой страницы. Ближайшие места: Частный нотариус Серветник Анна Геннадьевна, Ярослава […]
    • Кем может пойти работать юристу Как проверить правильность начисления пенсии? После проведённой пенсионной реформы пенсия начисляется россиянам по возрасту, исходя из накопительной и страховой частей. Многие пенсионеры в связи с этим стали сомневаться в правильности […]
    • Сокращение штата закон Как происходит сокращение при банкротстве Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на оплачиваемый труд, соблюдение и выполнение всех норм и требований должности. Со своей стороны государство контролирует процесс соблюдения […]
    • Книжка малышка по правилам дорожного движения Книжка-малышка по правилам дорожного движения Работа выполнена на районный конкурс книжка по правилам дорожного движения "Знаки разные нужны, знаки всякие важны!" Предварительный просмотр: Знаки разные нужны, знаки всякие […]
    • Мафия с картами правила Анна Быкова Психолог, педагог, арт-терапевт Персональные консультации Как проблемы с подростком превратить в трамплин для взлета Как же с ними сложно!! С подростками… И страшно. Потому что чем старше ребенок, тем выше становится […]
    • Можно ли оформить доверенность на ипотеку Доверенность на продажу квартиры: виды и способы оформления Доверенность на продажу недвижимости представляет собой документ, в котором собственник (доверитель) передаёт свои полномочия на продажу недвижимости третьему (доверенному) […]
    • Ст39 закон о сми За отказ в предоставлении информации представителю СМИ могут установить ответственность Ответственность за отказ или необоснованное затягивание сроков предоставления информации представителям СМИ могут ужесточить. Соответствующий […]
    • Налоги на строительные работы Как открыть ИП по строительству и ремонту: что для этого требуется Информация о том, как открыть ИП по строительству, является очень важной для тех, кто решил вести бизнес в данном сегменте рыночных отношений. С недавнего времени […]